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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 688.00 | 32 125.00 | 29 563.00 | 61 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 539.00 | 32 739.00 | 85 800.00 | 118 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 347.00 | 64 864.00 | 156 483.00 | 221 347.00 |
BT Marchandises | 798 806.00 | | 798 806.00 | 798 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 946.00 | 2 911.00 | 37 035.00 | 39 946.00 |
BZ Autres créances | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 440.00 | 2 911.00 | 891 529.00 | 894 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 787.00 | 67 775.00 | 1 048 012.00 | 1 115 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 722.00 | 228 787.00 | | 317 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 785.00 | 88 934.00 | | 91 785.00 |
DL TOTAL (I) | 411 157.00 | 319 372.00 | | 411 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 799.00 | 213 369.00 | | 172 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 121.00 | 153 722.00 | | 244 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 634.00 | 76 581.00 | | 124 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 422.00 | 91 470.00 | | 94 422.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 956.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 855.00 | 553 770.00 | | 636 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 012.00 | 873 142.00 | | 1 048 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 221 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 119.00 | 21 332.00 | 2 587.00 | 46 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 119.00 | 21 332.00 | 2 587.00 | 46 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 946.00 | 40 066.00 | 48 880.00 | 88 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 634.00 | 124 634.00 | | 124 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 847.00 | 165 202.00 | 2 645.00 | 167 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 637.00 | 92 923.00 | 1 714.00 | 94 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 855.00 | 585 330.00 | 51 525.00 | 636 855.00 |