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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 417.00 | | | 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 662.00 | 25 418.00 | 30 244.00 | 55 662.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
AP Constructions | 29 499.00 | 6 211.00 | 23 287.00 | 29 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 499.00 | 33 335.00 | 50 165.00 | 83 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 911.00 | 50 792.00 | 67 118.00 | 117 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 328.00 | 166 235.00 | 417 093.00 | 583 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 382.00 | | 566 382.00 | 566 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 472.00 | 1 348.00 | 333 124.00 | 334 472.00 |
BZ Autres créances | 435 390.00 | | 435 390.00 | 435 390.00 |
CF Disponibilités | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 183.00 | | 155 183.00 | 155 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 411.00 | 1 348.00 | 1 603 063.00 | 1 604 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 739.00 | 167 583.00 | 2 020 156.00 | 2 187 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 219.00 | 50 478.00 | 44 741.00 | 95 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 512 223.00 | 468 617.00 | | 512 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 871.00 | 78 606.00 | | 195 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 417.00 | 12 417.00 | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 881 511.00 | 724 640.00 | | 881 511.00 |
DP Provisions pour risques | 80 604.00 | 74 822.00 | | 80 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 604.00 | 74 822.00 | | 80 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 263.00 | 267 704.00 | | 237 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 212.00 | 558 329.00 | | 501 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 417.00 | 196 540.00 | | 207 417.00 |
EA Autres dettes | 112 149.00 | 98 867.00 | | 112 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 041.00 | 1 121 440.00 | | 1 058 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 156.00 | 1 920 902.00 | | 2 020 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 316 931.00 | 2 938.00 | 5 319 869.00 | 5 316 931.00 |
FG Production vendue services | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 137.00 | 2 938.00 | 5 348 075.00 | 5 345 137.00 |
FM Production stockée | | | 36 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 604.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452.00 | 3 873.00 | | 8 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 550.00 | 12 040.00 | | 202 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 002.00 | 15 913.00 | | 211 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 41 365.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 42 222.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 002.00 | -26 309.00 | | 186 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 196.00 | -12 981.00 | | 32 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 050.00 | 4 761 231.00 | | 5 819 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 178.00 | 4 682 625.00 | | 5 623 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 871.00 | 78 606.00 | | 195 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 698.00 | 63 733.00 | | 79 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 029.00 | 164 449.00 | | 474 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 731.00 | 39 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 150.00 | 583 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 730.00 | 313 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 689.00 | 230 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 748.00 | 86 296.00 | | 259 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 396.00 | 58 202.00 | | 185 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 885.00 | 19 951.00 | | 28 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 080.00 | 57 810.00 | 14 655.00 | 123 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 167.00 | 13 278.00 | 1 967.00 | 39 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 058.00 | 6 360.00 | | 19 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 855.00 | 38 172.00 | 12 689.00 | 64 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 822.00 | 80 604.00 | 74 822.00 | 74 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 822.00 | 80 604.00 | 74 822.00 | 74 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 212.00 | 501 212.00 | | 501 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 941.00 | 66 619.00 | 147 322.00 | 213 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 150.00 | 612 767.00 | 351 383.00 | 964 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 041.00 | 910 719.00 | 147 322.00 | 1 058 041.00 |