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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 473.00 | 57 208.00 | 8 265.00 | 65 473.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
AP Constructions | 28 199.00 | 20 983.00 | 7 216.00 | 28 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 201.00 | 78 460.00 | 49 741.00 | 128 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 816.00 | 97 697.00 | 93 119.00 | 190 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 893.00 | 334 159.00 | 332 734.00 | 666 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 137.00 | 5 508.00 | 457 629.00 | 463 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
BT Marchandises | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 934.00 | 4 552.00 | 180 382.00 | 184 934.00 |
BZ Autres créances | 215 543.00 | | 215 543.00 | 215 543.00 |
CF Disponibilités | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 743.00 | | 182 743.00 | 182 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 160.00 | 10 060.00 | 1 247 100.00 | 1 257 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 053.00 | 344 219.00 | 1 579 835.00 | 1 924 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 572.00 | 79 811.00 | 9 761.00 | 89 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 443 696.00 | 646 082.00 | | 443 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | -202 386.00 | | 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 609 232.00 | 609 113.00 | | 609 232.00 |
DP Provisions pour risques | 35 025.00 | 86 015.00 | | 35 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 025.00 | 86 015.00 | | 35 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 617.00 | 204 468.00 | | 108 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 146.00 | 464 523.00 | | 493 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 809.00 | 272 850.00 | | 330 809.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 161 388.00 | | 3 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 577.00 | 1 109 453.00 | | 935 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 835.00 | 1 804 580.00 | | 1 579 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 771.00 | 91 546.00 | | 918 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
FD Production vendue biens | 5 528 643.00 | | 5 528 643.00 | 5 528 643.00 |
FG Production vendue services | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 072.00 | | 5 595 072.00 | 5 595 072.00 |
FM Production stockée | | | -24 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 025.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 617.00 | 22 533.00 | | 5 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 617.00 | 23 880.00 | | 5 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 327.00 | 75 949.00 | | 15 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 399.00 | 75 949.00 | | 20 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 782.00 | -52 069.00 | | -14 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 225.00 | -15 856.00 | | -12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 610.00 | 5 413 134.00 | | 5 747 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 074.00 | 5 615 520.00 | | 5 747 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536.00 | -202 386.00 | | 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 771.00 | 20 147.00 | | 8 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 355.00 | 73 546.00 | 10 742.00 | 271 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 110.00 | 5 700.00 | | 74 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 393.00 | 10 815.00 | | 46 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 852.00 | 57 031.00 | 10 742.00 | 150 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 015.00 | 35 025.00 | 86 015.00 | 86 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 015.00 | 35 025.00 | 86 015.00 | 86 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 025.00 | 86 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 146.00 | 493 146.00 | | 493 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 809.00 | 330 809.00 | | 330 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
UX Autres créances clients | 184 934.00 | 173 902.00 | 11 032.00 | 184 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 617.00 | 91 811.00 | 16 807.00 | 108 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 543.00 | 215 543.00 | | 215 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 923.00 | 572 189.00 | 44 734.00 | 616 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 577.00 | 918 771.00 | 16 807.00 | 935 577.00 |