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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 093.00 | 63 353.00 | 5 739.00 | 69 093.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
AP Constructions | 28 199.00 | 24 581.00 | 3 618.00 | 28 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 201.00 | 94 103.00 | 34 098.00 | 128 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 127.00 | 117 637.00 | 96 490.00 | 214 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 928.00 | 385 157.00 | 300 771.00 | 685 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 340.00 | | 523 340.00 | 523 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
BT Marchandises | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | 4 383.00 | 1 160.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CF Disponibilités | 1 231 740.00 | | 1 231 740.00 | 1 231 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 341.00 | 4 383.00 | 2 033 958.00 | 2 038 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 269.00 | 389 540.00 | 2 334 729.00 | 2 724 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 572.00 | 85 483.00 | 4 089.00 | 89 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 444 232.00 | 443 696.00 | | 444 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 348.00 | 536.00 | | -5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 603 885.00 | 609 232.00 | | 603 885.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 35 025.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 35 025.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 992.00 | 108 617.00 | | 883 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 057.00 | 493 146.00 | | 326 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 888.00 | 330 809.00 | | 474 888.00 |
EA Autres dettes | 16 407.00 | 3 005.00 | | 16 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 345.00 | 935 577.00 | | 1 701 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 729.00 | 1 579 835.00 | | 2 334 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
FD Production vendue biens | 5 004 707.00 | | 5 004 707.00 | 5 004 707.00 |
FG Production vendue services | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 368.00 | | 5 168 368.00 | 5 168 368.00 |
FM Production stockée | | | 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 800.00 | 5 617.00 | | 51 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 908.00 | 5 617.00 | | 56 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 295.00 | 15 327.00 | | 15 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | 20 399.00 | | 15 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 613.00 | -14 782.00 | | 41 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 699.00 | -12 225.00 | | -2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 380.00 | 5 747 610.00 | | 5 402 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 728.00 | 5 747 074.00 | | 5 407 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 348.00 | 536.00 | | -5 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 771.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 655.00 | 77 708.00 | | 77 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 159.00 | 64 303.00 | 13 306.00 | 334 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 019.00 | 11 817.00 | | 137 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 140.00 | 52 486.00 | 13 306.00 | 197 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
6T Sur comptes clients | 4 552.00 | 4 383.00 | 4 552.00 | 4 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 060.00 | 4 383.00 | 10 060.00 | 10 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 060.00 | 4 383.00 | 10 060.00 | 10 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 992.00 | 46 434.00 | 837 558.00 | 883 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 057.00 | 326 057.00 | | 326 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 888.00 | 474 888.00 | | 474 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 753.00 | 144 493.00 | 5 260.00 | 149 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 417.00 | 144 493.00 | 36 924.00 | 181 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 345.00 | 863 786.00 | 837 558.00 | 1 701 345.00 |