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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 253.00 | 34 665.00 | 29 588.00 | 64 253.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
AP Constructions | 37 150.00 | 13 044.00 | 24 105.00 | 37 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 330.00 | 47 707.00 | 50 623.00 | 98 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 180.00 | 62 758.00 | 68 422.00 | 131 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 683.00 | 223 487.00 | 408 196.00 | 631 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 678.00 | | 604 678.00 | 604 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 874.00 | | 105 874.00 | 105 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 008.00 | 2 229.00 | 293 779.00 | 296 008.00 |
BZ Autres créances | 511 618.00 | | 511 618.00 | 511 618.00 |
CF Disponibilités | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 446.00 | | 111 446.00 | 111 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 211.00 | 2 229.00 | 1 695 982.00 | 1 698 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 895.00 | 225 716.00 | 2 104 178.00 | 2 329 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 943.00 | 65 313.00 | 32 630.00 | 97 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 603 095.00 | 512 223.00 | | 603 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 987.00 | 195 871.00 | | 42 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 417.00 | 8 417.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 815 498.00 | 881 511.00 | | 815 498.00 |
DP Provisions pour risques | 80 485.00 | 80 604.00 | | 80 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 485.00 | 80 604.00 | | 80 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 394.00 | 237 263.00 | | 246 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 098.00 | 501 212.00 | | 582 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 781.00 | 207 417.00 | | 203 781.00 |
EA Autres dettes | 175 922.00 | 112 149.00 | | 175 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 195.00 | 1 058 041.00 | | 1 208 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 178.00 | 2 020 156.00 | | 2 104 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 482 244.00 | 5 592.00 | 5 487 836.00 | 5 482 244.00 |
FG Production vendue services | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 667.00 | 5 592.00 | 5 537 259.00 | 5 531 667.00 |
FM Production stockée | | | -1 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 485.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | 8 452.00 | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | 202 550.00 | | 29 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 188.00 | 211 002.00 | | 33 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 998.00 | 25 000.00 | | 8 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 25 000.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 190.00 | 186 002.00 | | 24 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 188.00 | 32 196.00 | | -17 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 568.00 | 5 819 050.00 | | 5 814 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 581.00 | 5 623 178.00 | | 5 771 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 987.00 | 195 871.00 | | 42 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 147.00 | 11 576.00 | | 20 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 708.00 | 79 698.00 | | 77 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 328.00 | | | 583 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 909.00 | | | 230 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 235.00 | 70 848.00 | 13 595.00 | 166 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 478.00 | 14 835.00 | | 50 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 418.00 | 10 982.00 | 1 735.00 | 25 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 339.00 | 45 031.00 | 11 860.00 | 90 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 604.00 | 80 485.00 | 80 604.00 | 80 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 604.00 | 80 485.00 | 80 604.00 | 80 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 485.00 | 80 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 176.00 | 919 072.00 | 36 105.00 | 955 176.00 |