| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 753.00 | 67 590.00 | 17 162.00 | 84 753.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
AN Terrains | 4 023.00 | 170.00 | 3 853.00 | 4 023.00 |
AP Constructions | 30 367.00 | 26 272.00 | 4 096.00 | 30 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 601.00 | 104 962.00 | 30 640.00 | 135 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 890.00 | 149 486.00 | 107 404.00 | 256 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 442.00 | 437 193.00 | 328 249.00 | 765 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 898.00 | | 547 898.00 | 547 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
BT Marchandises | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 061.00 | 4 716.00 | 117 345.00 | 122 061.00 |
BZ Autres créances | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CF Disponibilités | 612 827.00 | | 612 827.00 | 612 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 215.00 | 4 716.00 | 1 470 499.00 | 1 475 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 658.00 | 441 909.00 | 1 798 749.00 | 2 240 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 572.00 | 88 714.00 | 858.00 | 89 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 438 885.00 | 444 232.00 | | 438 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 380.00 | -5 348.00 | | 224 380.00 |
DL TOTAL (I) | 828 265.00 | 603 885.00 | | 828 265.00 |
DP Provisions pour risques | 109 626.00 | 29 500.00 | | 109 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 626.00 | 29 500.00 | | 109 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 707.00 | 883 992.00 | | 100 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 718.00 | 326 057.00 | | 332 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 433.00 | 474 888.00 | | 427 433.00 |
EA Autres dettes | | 16 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 858.00 | 1 701 345.00 | | 860 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 749.00 | 2 334 729.00 | | 1 798 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 170.00 | 863 786.00 | | 796 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 211 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 300 711.00 | |
FM Production stockée | | | -16 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 626.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 51 800.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 56 908.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 15 295.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | 41 613.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 929.00 | -2 699.00 | | -1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 686.00 | 5 402 380.00 | | 7 345 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 306.00 | 5 407 728.00 | | 7 121 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 380.00 | -5 348.00 | | 224 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 928.00 | | 86 906.00 | 685 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 392.00 | 765 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 392.00 | 426 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 166.00 | | 23 160.00 | 194 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 527.00 | | 63 746.00 | 370 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 157.00 | 59 428.00 | 7 392.00 | 385 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 483.00 | 3 231.00 | | 85 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 353.00 | 4 237.00 | | 63 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 321.00 | 51 960.00 | 7 392.00 | 236 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | 109 626.00 | 29 500.00 | 29 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 383.00 | 1 374.00 | 1 041.00 | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | 1 374.00 | 1 041.00 | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 883.00 | 111 000.00 | 30 541.00 | 33 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 000.00 | 30 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 718.00 | 332 718.00 | | 332 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
UX Autres créances clients | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 707.00 | 36 019.00 | 64 687.00 | 100 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 286.00 | | | 823 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 475.00 | 182 811.00 | 31 664.00 | 214 475.00 |
VW T.V.A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 858.00 | 796 170.00 | 64 687.00 | 860 858.00 |