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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 953.00 | 46 393.00 | 18 560.00 | 64 953.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
AP Constructions | 37 150.00 | 19 808.00 | 17 341.00 | 37 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 480.00 | 64 118.00 | 48 362.00 | 112 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 982.00 | 66 925.00 | 91 056.00 | 157 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 470.00 | 271 355.00 | 365 115.00 | 636 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 983.00 | 10 436.00 | 508 547.00 | 518 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 507.00 | | 111 507.00 | 111 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 003.00 | 3 030.00 | 232 973.00 | 236 003.00 |
BZ Autres créances | 364 064.00 | | 364 064.00 | 364 064.00 |
CF Disponibilités | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 725.00 | | 86 725.00 | 86 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 931.00 | 13 466.00 | 1 439 465.00 | 1 452 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 402.00 | 284 821.00 | 1 804 580.00 | 2 089 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 572.00 | 74 110.00 | 14 462.00 | 88 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 646 082.00 | 603 095.00 | | 646 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 386.00 | 42 987.00 | | -202 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | 4 417.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 609 113.00 | 815 498.00 | | 609 113.00 |
DP Provisions pour risques | 86 015.00 | 80 485.00 | | 86 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 015.00 | 80 485.00 | | 86 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 468.00 | 246 394.00 | | 204 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 523.00 | 582 098.00 | | 464 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 850.00 | 203 781.00 | | 272 850.00 |
EA Autres dettes | 161 388.00 | 175 922.00 | | 161 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 453.00 | 1 208 195.00 | | 1 109 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 580.00 | 2 104 178.00 | | 1 804 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 546.00 | 153 144.00 | | 91 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 163 617.00 | | 5 163 617.00 | 5 163 617.00 |
FG Production vendue services | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 476.00 | | 5 211 476.00 | 5 211 476.00 |
FM Production stockée | | | 5 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 015.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 3 604.00 | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 533.00 | 29 583.00 | | 22 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880.00 | 33 188.00 | | 23 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 949.00 | 8 998.00 | | 75 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 949.00 | 8 998.00 | | 75 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 069.00 | 24 190.00 | | -52 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 856.00 | -17 188.00 | | -15 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 134.00 | 5 814 568.00 | | 5 413 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 520.00 | 5 771 581.00 | | 5 615 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 386.00 | 42 987.00 | | -202 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 683.00 | | 76 006.00 | 631 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 943.00 | | 629.00 | 97 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 219.00 | 636 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | 88 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 014.00 | 85 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 205.00 | 307 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 976.00 | | 9 220.00 | 111 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 660.00 | | 66 157.00 | 266 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 487.00 | 75 072.00 | 27 204.00 | 223 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 313.00 | 14 820.00 | 6 022.00 | 65 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 665.00 | 12 423.00 | 695.00 | 34 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 509.00 | 47 829.00 | 20 486.00 | 123 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 523.00 | 464 523.00 | | 464 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 388.00 | 161 388.00 | | 161 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
UX Autres créances clients | 236 003.00 | 230 704.00 | 5 299.00 | 236 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 468.00 | 112 922.00 | 91 546.00 | 204 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
VP Divers | 364 064.00 | 364 064.00 | | 364 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 896.00 | 681 492.00 | 41 404.00 | 722 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 453.00 | 1 017 906.00 | 91 546.00 | 1 109 453.00 |