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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 232.00 | 62 823.00 | 53 409.00 | 116 232.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 962.00 | 62 933.00 | 158 029.00 | 220 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
060 Stock marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
072 Créances – Autres | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 242 479.00 | | 242 479.00 | 242 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 835.00 | | 463 835.00 | 463 835.00 |
110 Total général Actif | 684 798.00 | 62 933.00 | 621 865.00 | 684 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 587.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 684.00 | 143 953.00 | | 138 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 922.00 | 405 250.00 | | 354 922.00 |
230 Autres produits | 2 317.00 | 1 023.00 | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 922.00 | 550 226.00 | | 495 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 311.00 | 57 251.00 | | 55 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -493.00 | -78.00 | | -493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 299.00 | 56 867.00 | | 53 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 126.00 | -1 397.00 | | -2 126.00 |
242 Autres charges externes. | 168 327.00 | 180 145.00 | | 168 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 4 945.00 | | 4 203.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 015.00 | 104 781.00 | | 109 015.00 |
252 Charges sociales | 38 848.00 | 36 853.00 | | 38 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 759.00 | 13 403.00 | | 12 759.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 152.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 272.00 | 452 924.00 | | 439 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 650.00 | 97 302.00 | | 56 650.00 |
280 Produits financiers | 1 082.00 | 481.00 | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 3 246.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 22 785.00 | | 9 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 742.00 | 71 752.00 | | 45 742.00 |