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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 928.00 | 138 128.00 | 189 800.00 | 327 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 273.00 | 138 238.00 | 294 035.00 | 432 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
060 Stock marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 436 318.00 | | 436 318.00 | 436 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 681.00 | | 550 681.00 | 550 681.00 |
110 Total général Actif | 982 955.00 | 138 238.00 | 844 717.00 | 982 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 542 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 204.00 | 150 207.00 | | 162 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 506.00 | 324 706.00 | | 402 506.00 |
222 Production stockée | -6 173.00 | -3 171.00 | | -6 173.00 |
230 Autres produits | 498.00 | 822.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 035.00 | 472 564.00 | | 559 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 194.00 | 50 118.00 | | 61 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | -411.00 | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 269.00 | 49 320.00 | | 66 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 515.00 | -2 835.00 | | 8 515.00 |
242 Autres charges externes. | 167 054.00 | 166 956.00 | | 167 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | 5 439.00 | | 5 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 084.00 | 125 720.00 | | 120 084.00 |
252 Charges sociales | 40 596.00 | 41 616.00 | | 40 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 688.00 | 16 926.00 | | 22 688.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 19.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 142.00 | 452 868.00 | | 492 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 893.00 | 19 696.00 | | 66 893.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 169.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 122.00 | | |
294 Charges financières | 1 941.00 | 1 764.00 | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 385.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | 3 726.00 | | 13 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 868.00 | 20 112.00 | | 51 868.00 |