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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 602.00 | 86 449.00 | 190 153.00 | 276 602.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 332.00 | 86 559.00 | 294 773.00 | 381 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
060 Stock marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
072 Créances – Autres | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 246 712.00 | | 246 712.00 | 246 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 392.00 | | 472 392.00 | 472 392.00 |
110 Total général Actif | 853 724.00 | 86 559.00 | 767 165.00 | 853 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 716.00 | 149 199.00 | | 156 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 095.00 | 321 099.00 | | 345 095.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | 1 773.00 | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 919.00 | 472 071.00 | | 502 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 374.00 | 51 214.00 | | 58 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | -126.00 | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 118.00 | 42 819.00 | | 63 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | 2 389.00 | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 170 790.00 | 160 951.00 | | 170 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 418.00 | 4 883.00 | | 10 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 282.00 | 109 696.00 | | 113 282.00 |
252 Charges sociales | 37 051.00 | 37 323.00 | | 37 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 217.00 | 10 409.00 | | 13 217.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 989.00 | 419 595.00 | | 464 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 930.00 | 52 476.00 | | 37 930.00 |
280 Produits financiers | 2 974.00 | 1 898.00 | | 2 974.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | 2 303.00 | | 2 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 8 140.00 | | 4 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 619.00 | 43 932.00 | | 33 619.00 |