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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 032.00 | 73 232.00 | 102 800.00 | 176 032.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 762.00 | 73 342.00 | 207 420.00 | 280 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
060 Stock marchandises | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
072 Créances – Autres | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 281 899.00 | | 281 899.00 | 281 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 906.00 | | 490 906.00 | 490 906.00 |
110 Total général Actif | 771 668.00 | 73 342.00 | 698 326.00 | 771 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 199.00 | 138 684.00 | | 149 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 099.00 | 354 922.00 | | 321 099.00 |
230 Autres produits | 1 773.00 | 2 317.00 | | 1 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 071.00 | 495 922.00 | | 472 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 214.00 | 55 311.00 | | 51 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | -493.00 | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 819.00 | 53 299.00 | | 42 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 389.00 | -2 126.00 | | 2 389.00 |
242 Autres charges externes. | 160 951.00 | 168 327.00 | | 160 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 4 203.00 | | 4 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 696.00 | 109 015.00 | | 109 696.00 |
252 Charges sociales | 37 323.00 | 38 848.00 | | 37 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 409.00 | 12 759.00 | | 10 409.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 129.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 595.00 | 439 272.00 | | 419 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 476.00 | 56 650.00 | | 52 476.00 |
280 Produits financiers | 1 898.00 | 1 082.00 | | 1 898.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | 2 004.00 | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 9 897.00 | | 8 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 932.00 | 45 742.00 | | 43 932.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |