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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 862.00 | 117 940.00 | 167 921.00 | 285 862.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 390 207.00 | 118 050.00 | 272 156.00 | 390 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
060 Stock marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
072 Créances – Autres | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 381 543.00 | | 381 543.00 | 381 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 332.00 | | 499 332.00 | 499 332.00 |
110 Total général Actif | 889 538.00 | 118 050.00 | 771 488.00 | 889 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 522 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 207.00 | 156 201.00 | | 150 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 706.00 | 336 790.00 | | 324 706.00 |
222 Production stockée | -3 171.00 | 9 344.00 | | -3 171.00 |
230 Autres produits | 822.00 | 748.00 | | 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 564.00 | 503 084.00 | | 472 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 118.00 | 57 531.00 | | 50 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | 529.00 | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 320.00 | 41 791.00 | | 49 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 835.00 | -993.00 | | -2 835.00 |
242 Autres charges externes. | 166 956.00 | 192 296.00 | | 166 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | 5 497.00 | | 5 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 720.00 | 122 656.00 | | 125 720.00 |
252 Charges sociales | 41 616.00 | 40 812.00 | | 41 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 926.00 | 15 973.00 | | 16 926.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 56.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 868.00 | 476 148.00 | | 452 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 696.00 | 26 936.00 | | 19 696.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 3 876.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | 2 462.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | 916.00 | | 1 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 885.00 | | 3 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 112.00 | 23 549.00 | | 20 112.00 |