| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 793.00 | 102 422.00 | 179 371.00 | 281 793.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 523.00 | 102 532.00 | 283 991.00 | 386 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
060 Stock marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
072 Créances – Autres | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 245 579.00 | | 245 579.00 | 245 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 604.00 | | 469 604.00 | 469 604.00 |
110 Total général Actif | 856 127.00 | 102 532.00 | 753 595.00 | 856 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 192.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 201.00 | 156 716.00 | | 156 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 790.00 | 345 095.00 | | 336 790.00 |
222 Production stockée | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
230 Autres produits | 748.00 | 1 108.00 | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 084.00 | 502 919.00 | | 503 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 531.00 | 58 374.00 | | 57 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 529.00 | 345.00 | | 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 791.00 | 63 118.00 | | 41 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -993.00 | -1 650.00 | | -993.00 |
242 Autres charges externes. | 192 296.00 | 170 790.00 | | 192 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | 10 418.00 | | 5 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 656.00 | 113 282.00 | | 122 656.00 |
252 Charges sociales | 40 812.00 | 37 051.00 | | 40 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 973.00 | 13 217.00 | | 15 973.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 148.00 | 464 989.00 | | 476 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 936.00 | 37 930.00 | | 26 936.00 |
280 Produits financiers | 3 876.00 | 2 974.00 | | 3 876.00 |
294 Charges financières | 2 462.00 | 2 288.00 | | 2 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | 90.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 4 907.00 | | 3 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 549.00 | 33 619.00 | | 23 549.00 |