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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 751.00 | 10 548.00 | 40 204.00 | 50 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 719.00 | 19 556.00 | 44 164.00 | 63 719.00 |
BT Marchandises | 174 797.00 | | 174 797.00 | 174 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 827.00 | 72 941.00 | 521 886.00 | 594 827.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CF Disponibilités | 305 006.00 | | 305 006.00 | 305 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 682.00 | 72 941.00 | 1 050 741.00 | 1 123 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 401.00 | 92 497.00 | 1 094 905.00 | 1 187 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 375 272.00 | 328 778.00 | | 375 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | 46 494.00 | | 28 152.00 |
DL TOTAL (I) | 416 624.00 | 388 472.00 | | 416 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330.00 | 3 421.00 | | 45 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516.00 | 90 165.00 | | 49 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 794.00 | 367 394.00 | | 520 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 763.00 | 60 287.00 | | 46 763.00 |
EA Autres dettes | 15 878.00 | 18 325.00 | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 281.00 | 539 592.00 | | 678 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 905.00 | 928 064.00 | | 1 094 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 422.00 | 539 592.00 | | 646 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 1 181.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 153.00 | | 2 449 153.00 | 2 449 153.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 228.00 | | 2 450 228.00 | 2 450 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 009.00 | |
GE Autres charges | | | 26 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | 1 835.00 | | 2 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 468.00 | 43 329.00 | | 37 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109.00 | 1 665.00 | | 3 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109.00 | 1 665.00 | | 3 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 3 770.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 3 770.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | -2 105.00 | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 9 831.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 713.00 | 2 271 011.00 | | 2 476 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 561.00 | 2 224 517.00 | | 2 448 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 152.00 | 46 494.00 | | 28 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 712.00 | 26 236.00 | | 11 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 852.00 | | 45 021.00 | 22 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 63 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 57 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | | 45 021.00 | 16 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689.00 | 4 867.00 | | 14 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 4 867.00 | | 12 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 864.00 | 30 009.00 | 20 932.00 | 63 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 864.00 | 30 009.00 | 20 932.00 | 63 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 864.00 | 30 009.00 | 20 932.00 | 63 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 009.00 | 20 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 794.00 | 520 794.00 | | 520 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 497 418.00 | | | 497 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 057.00 | 12 198.00 | 31 859.00 | 44 057.00 |
VI Groupe et associés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VP Divers | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 839.00 | 647 839.00 | | 647 839.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 281.00 | 646 422.00 | 31 859.00 | 678 281.00 |