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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 993.00 | 54 138.00 | 60 855.00 | 114 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 923.00 | 57 109.00 | 64 815.00 | 121 923.00 |
BT Marchandises | 224 339.00 | | 224 339.00 | 224 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 058.00 | 13 911.00 | 611 146.00 | 625 058.00 |
BZ Autres créances | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 319 302.00 | | 319 302.00 | 319 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 903.00 | 13 911.00 | 1 223 992.00 | 1 237 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 827.00 | 71 020.00 | 1 288 807.00 | 1 359 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 750.00 | 442 319.00 | | 5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 593.00 | 77 431.00 | | 26 593.00 |
DL TOTAL (I) | 45 543.00 | 532 950.00 | | 45 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 795.00 | 76 316.00 | | 428 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 531.00 | 51 241.00 | | 261 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 387.00 | 683 256.00 | | 500 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 624.00 | 99 312.00 | | 49 624.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 8 497.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 264.00 | 918 622.00 | | 1 243 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 807.00 | 1 451 572.00 | | 1 288 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 153.00 | 918 622.00 | | 892 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 279.00 | | 1 830.00 | 127 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 121 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 114 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 349.00 | | 1 830.00 | 120 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 755.00 | 20 540.00 | 7 186.00 | 43 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 20 540.00 | 7 186.00 | 40 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 836.00 | 13 911.00 | 74 836.00 | 74 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 836.00 | 13 911.00 | 74 836.00 | 74 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 836.00 | 13 911.00 | 74 836.00 | 74 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 911.00 | 74 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 387.00 | 500 387.00 | | 500 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 608 364.00 | 608 364.00 | | 608 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VB T. V. A. | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 757.00 | 68 647.00 | 247 473.00 | 419 757.00 |
VI Groupe et associés | 261 531.00 | 261 531.00 | | 261 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 207.00 | 698 207.00 | | 698 207.00 |
VW T.V.A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 264.00 | 892 153.00 | 247 473.00 | 1 243 264.00 |