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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 942.00 | 29.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 748.00 | 19 081.00 | 32 668.00 | 51 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 679.00 | 28 022.00 | 36 656.00 | 64 679.00 |
BT Marchandises | 175 792.00 | | 175 792.00 | 175 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 595.00 | 74 836.00 | 620 759.00 | 695 595.00 |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 348 853.00 | | 348 853.00 | 348 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 353.00 | 74 836.00 | 1 181 517.00 | 1 256 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 031.00 | 102 858.00 | 1 218 173.00 | 1 321 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 403 424.00 | 375 272.00 | | 403 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 895.00 | 28 152.00 | | 38 895.00 |
DL TOTAL (I) | 455 519.00 | 416 624.00 | | 455 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 022.00 | 45 330.00 | | 33 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 578.00 | 49 516.00 | | 124 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 757.00 | 520 794.00 | | 481 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 682.00 | 46 763.00 | | 100 682.00 |
EA Autres dettes | 22 615.00 | 15 878.00 | | 22 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 654.00 | 678 281.00 | | 762 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 173.00 | 1 094 905.00 | | 1 218 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 068.00 | 646 422.00 | | 743 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 1 273.00 | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 263.00 | | 2 789 263.00 | 2 789 263.00 |
FG Production vendue services | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 897.00 | | 2 791 897.00 | 2 791 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | 2 375.00 | | 1 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 555.00 | 37 468.00 | | 70 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | 3 109.00 | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | 3 109.00 | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 917.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 917.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | 2 191.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 4 069.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 296.00 | 2 476 713.00 | | 2 799 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 401.00 | 2 448 561.00 | | 2 760 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 895.00 | 28 152.00 | | 38 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 343.00 | 11 712.00 | | 5 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 719.00 | | 1 607.00 | 63 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 64 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 57 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | 610.00 | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 399.00 | | 997.00 | 57 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 556.00 | 9 115.00 | 648.00 | 19 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 582.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 196.00 | 8 533.00 | 648.00 | 17 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 941.00 | 5 051.00 | 3 156.00 | 72 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 941.00 | 5 051.00 | 3 156.00 | 72 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 941.00 | 5 051.00 | 3 156.00 | 72 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 051.00 | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 757.00 | 481 757.00 | | 481 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 595 911.00 | | | 595 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 859.00 | 12 272.00 | 19 586.00 | 31 859.00 |
VI Groupe et associés | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865.00 | | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VP Divers | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 668.00 | 735 668.00 | | 735 668.00 |
VW T.V.A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 654.00 | 743 068.00 | 19 586.00 | 762 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 076.00 | 10 322.00 | | 19 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 259.00 | 31 529.00 | | 28 259.00 |
ST Autres comptes | 105 241.00 | 98 739.00 | | 105 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 926.00 | 35 764.00 | | 39 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 438.00 | 4 707.00 | | 4 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 068.00 | 4 602.00 | | 5 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 144.00 | 14 923.00 | | 24 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 055.00 | 484 877.00 | | 559 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 218.00 | 385 500.00 | | 392 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 864.00 | 170 740.00 | | 177 864.00 |