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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 190.00 | 92 687.00 | 32 503.00 | 125 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 090.00 | 92 687.00 | 36 403.00 | 129 090.00 |
BT Marchandises | 199 974.00 | | 199 974.00 | 199 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 241.00 | 6 014.00 | 590 227.00 | 596 241.00 |
BZ Autres créances | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 257 554.00 | | 257 554.00 | 257 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 840.00 | 6 014.00 | 1 071 825.00 | 1 077 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 930.00 | 98 701.00 | 1 108 229.00 | 1 206 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 11 963.00 | 32 343.00 | | 11 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 526.00 | -20 380.00 | | 38 526.00 |
DL TOTAL (I) | 63 690.00 | 25 163.00 | | 63 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 257.00 | 535 540.00 | | 466 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 458.00 | 47 352.00 | | 37 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 792.00 | 519 601.00 | | 461 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 978.00 | 61 831.00 | | 75 978.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 1 762.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 539.00 | 1 166 087.00 | | 1 044 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 229.00 | 1 191 250.00 | | 1 108 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 264.00 | 699 596.00 | | 658 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 863.00 | | 11 435.00 | 121 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 129 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 125 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 993.00 | | 11 435.00 | 114 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 380.00 | 19 515.00 | 4 208.00 | 77 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 410.00 | 19 515.00 | 1 238.00 | 74 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | 2 545.00 | | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | 2 545.00 | | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469.00 | 2 545.00 | | 3 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 792.00 | 461 792.00 | | 461 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 589 024.00 | 589 024.00 | | 589 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 257.00 | 79 982.00 | 360 477.00 | 466 257.00 |
VI Groupe et associés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 196.00 | 624 196.00 | | 624 196.00 |
VW T.V.A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 539.00 | 658 264.00 | 360 477.00 | 1 044 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 162.00 | 6 604.00 | | 10 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 938.00 | 19 664.00 | | 18 938.00 |
ST Autres comptes | 166 759.00 | 168 030.00 | | 166 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 930.00 | 50 783.00 | | 58 930.00 |
YT Sous‐traitance | 11 604.00 | 9 952.00 | | 11 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 251.00 | 996.00 | | 7 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 250.00 | 2 059.00 | | 6 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 412.00 | 8 663.00 | | 16 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 686.00 | 448 233.00 | | 593 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 511.00 | 352 506.00 | | 469 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 483.00 | 249 426.00 | | 263 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |