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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 993.00 | 74 410.00 | 40 583.00 | 114 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 863.00 | 77 380.00 | 44 483.00 | 121 863.00 |
BT Marchandises | 204 972.00 | | 204 972.00 | 204 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 146.00 | 3 469.00 | 544 677.00 | 548 146.00 |
BZ Autres créances | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 359 658.00 | | 359 658.00 | 359 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 236.00 | 3 469.00 | 1 146 767.00 | 1 150 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 100.00 | 80 850.00 | 1 191 250.00 | 1 272 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 32 343.00 | 5 750.00 | | 32 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 380.00 | 26 593.00 | | -20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 25 163.00 | 45 543.00 | | 25 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 540.00 | 428 795.00 | | 535 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 352.00 | 261 531.00 | | 47 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 601.00 | 500 387.00 | | 519 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 831.00 | 49 624.00 | | 61 831.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 2 927.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 087.00 | 1 243 264.00 | | 1 166 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 250.00 | 1 288 807.00 | | 1 191 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 596.00 | 892 153.00 | | 699 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 9 038.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 121 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 109.00 | 20 272.00 | | 57 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 138.00 | 20 272.00 | | 54 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 911.00 | 2 089.00 | 12 531.00 | 13 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 911.00 | 2 089.00 | 12 531.00 | 13 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 911.00 | 2 089.00 | 12 531.00 | 13 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | 12 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 601.00 | 519 601.00 | | 519 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 543 983.00 | 543 983.00 | | 543 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 532.00 | 69 042.00 | 239 717.00 | 535 532.00 |
VI Groupe et associés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 492.00 | 589 492.00 | | 589 492.00 |
VW T.V.A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 087.00 | 699 596.00 | 239 717.00 | 1 166 087.00 |