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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 133.00 | 109 967.00 | 27 166.00 | 137 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 033.00 | 109 967.00 | 31 066.00 | 141 033.00 |
BT Marchandises | 183 541.00 | | 183 541.00 | 183 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 594.00 | 59 945.00 | 546 649.00 | 606 594.00 |
BZ Autres créances | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 284 621.00 | | 284 621.00 | 284 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 375.00 | 59 945.00 | 1 044 429.00 | 1 104 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 408.00 | 169 913.00 | 1 075 495.00 | 1 245 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 490.00 | 11 963.00 | | 50 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 388.00 | 38 526.00 | | 30 388.00 |
DL TOTAL (I) | 94 078.00 | 63 690.00 | | 94 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 600.00 | 466 257.00 | | 392 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 904.00 | 37 458.00 | | 27 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 083.00 | 461 792.00 | | 484 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 707.00 | 75 978.00 | | 75 707.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 3 054.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 417.00 | 1 044 539.00 | | 981 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 495.00 | 1 108 229.00 | | 1 075 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 079.00 | 658 264.00 | | 693 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 090.00 | | 11 943.00 | 129 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 190.00 | | 11 943.00 | 125 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 687.00 | 17 280.00 | | 92 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 687.00 | 17 280.00 | | 92 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 014.00 | 54 077.00 | 146.00 | 6 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 014.00 | 54 077.00 | 146.00 | 6 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 014.00 | 54 077.00 | 146.00 | 6 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 077.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 534 660.00 | 534 660.00 | | 534 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 600.00 | 104 262.00 | 288 338.00 | 392 600.00 |
VI Groupe et associés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 097.00 | 640 097.00 | | 640 097.00 |
VW T.V.A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 417.00 | 693 079.00 | 288 338.00 | 981 417.00 |