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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 169.00 | 52 261.00 | 21 907.00 | 74 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 518.00 | 105 449.00 | 83 069.00 | 188 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 333.00 | 158 174.00 | 185 159.00 | 343 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 446.00 | | 185 446.00 | 185 446.00 |
BN En cours de production de biens | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 087.00 | 9 431.00 | 517 656.00 | 527 087.00 |
BZ Autres créances | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CF Disponibilités | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 226.00 | 9 431.00 | 905 795.00 | 915 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 559.00 | 167 605.00 | 1 090 954.00 | 1 258 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
DL TOTAL (I) | 374 251.00 | | | 374 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 957.00 | | | 530 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 703.00 | | | 716 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 954.00 | | | 1 090 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 567.00 | | | 713 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 640.00 | | 260 640.00 | 260 640.00 |
FG Production vendue services | 2 277 489.00 | | 2 277 489.00 | 2 277 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 130.00 | | 2 538 130.00 | 2 538 130.00 |
FM Production stockée | | | -45 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 275.00 | | | 2 499 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 530.00 | | | 2 433 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 553.00 | | | 289 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 917.00 | | | 211 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 958.00 | 530 958.00 | | 530 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 757.00 | 23 622.00 | 3 135.00 | 26 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 999.00 | 621 826.00 | 17 174.00 | 638 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 703.00 | 713 568.00 | 3 135.00 | 716 703.00 |