| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 3 675.00 | 6.00 | 3 681.00 |
AP Constructions | 165 014.00 | 6 571.00 | 158 443.00 | 165 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 427.00 | 70 269.00 | 14 158.00 | 84 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 961.00 | 73 013.00 | 51 949.00 | 124 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 041.00 | 153 528.00 | 287 513.00 | 441 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 945.00 | | 299 945.00 | 299 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 640.00 | 18 149.00 | 479 491.00 | 497 640.00 |
BZ Autres créances | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 320 049.00 | | 320 049.00 | 320 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 186.00 | 18 149.00 | 1 224 037.00 | 1 242 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 227.00 | 171 677.00 | 1 511 550.00 | 1 683 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
DH Report à nouveau | 286 079.00 | 286 079.00 | | 286 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 901.00 | 339 904.00 | | 266 901.00 |
DL TOTAL (I) | 828 684.00 | 791 782.00 | | 828 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 603.00 | 43 635.00 | | 157 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 856.00 | 337 129.00 | | 402 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 408.00 | 179 156.00 | | 122 408.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 867.00 | 560 286.00 | | 682 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 550.00 | 1 352 068.00 | | 1 511 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 534.00 | 535 347.00 | | 564 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 059 948.00 | | 3 059 948.00 | 3 059 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 948.00 | | 3 059 948.00 | 3 059 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 974.00 | 8 119.00 | | 8 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | 2 415.00 | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 3 040.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 431.00 | 5 455.00 | | 18 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 1 302.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 035.00 | 3 040.00 | | 39 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 287.00 | 4 342.00 | | 39 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 856.00 | 1 113.00 | | -20 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 295.00 | 125 246.00 | | 80 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 186.00 | 3 350 926.00 | | 3 089 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 285.00 | 3 011 022.00 | | 2 822 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 901.00 | 339 904.00 | | 266 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 141.00 | | 174 474.00 | 540 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 621.00 | 183 953.00 | 441 041.00 | 89 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 621.00 | 168 953.00 | 374 402.00 | 89 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 530.00 | | 174 446.00 | 458 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 930.00 | | 27.00 | 17 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 579.00 | 44 866.00 | 144 918.00 | 253 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 890.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 794.00 | 43 977.00 | 144 918.00 | 250 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 655.00 | 1 201.00 | 1 747.00 | 18 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 695.00 | 1 201.00 | 1 747.00 | 18 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 695.00 | 1 201.00 | 1 747.00 | 18 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 856.00 | 402 856.00 | | 402 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 475 861.00 | 475 861.00 | | 475 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 555.00 | 38 222.00 | 91 514.00 | 156 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 149.00 | 555 149.00 | | 555 149.00 |
VW T.V.A. | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 867.00 | 564 534.00 | 91 514.00 | 682 867.00 |