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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 1 556.00 | 2 124.00 | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 527.00 | 40 496.00 | 39 030.00 | 79 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 083.00 | 168 735.00 | 48 348.00 | 217 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 635.00 | 210 788.00 | 169 846.00 | 380 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 099.00 | 5 928.00 | 719 171.00 | 725 099.00 |
BZ Autres créances | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
CF Disponibilités | 253 255.00 | | 253 255.00 | 253 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 570.00 | 5 928.00 | 1 202 642.00 | 1 208 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 206.00 | 216 716.00 | 1 372 489.00 | 1 589 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 078.00 | | | 286 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 450.00 | | | 199 450.00 |
DL TOTAL (I) | 651 328.00 | | | 651 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 614.00 | | | 570 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 161.00 | | | 721 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 489.00 | | | 1 372 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 161.00 | | | 721 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 687.00 | | 367 687.00 | 367 687.00 |
FG Production vendue services | 2 696 463.00 | | 2 696 463.00 | 2 696 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 151.00 | | 3 064 151.00 | 3 064 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 822.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 753.00 | | | 3 075 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 303.00 | | | 2 876 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 450.00 | | | 199 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 251.00 | | 48 614.00 | 354 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 230.00 | 380 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 63 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 713.00 | 296 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 937.00 | | 260.00 | 63 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 029.00 | | 48 295.00 | 270 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | 59.00 | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 194.00 | 30 823.00 | 22 229.00 | 202 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 1 221.00 | 516.00 | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 342.00 | 29 602.00 | 21 713.00 | 201 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 614.00 | 570 614.00 | | 570 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 547.00 | 150 547.00 | | 150 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725 100.00 | 725 100.00 | | 725 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 002.00 | 788 699.00 | 17 303.00 | 806 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 161.00 | 721 161.00 | | 721 161.00 |