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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 851.00 | 3 084.00 | 3 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 649.00 | 46 796.00 | 10 852.00 | 57 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 379.00 | 154 545.00 | 57 833.00 | 212 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 250.00 | 202 194.00 | 152 056.00 | 354 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 314.00 | 5 928.00 | 845 386.00 | 851 314.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 310 393.00 | | 310 393.00 | 310 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 201.00 | 5 928.00 | 1 337 273.00 | 1 343 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 452.00 | 208 122.00 | 1 489 330.00 | 1 697 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 622.00 | | | 394 622.00 |
DL TOTAL (I) | 801 878.00 | | | 801 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 342.00 | | | 456 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 452.00 | | | 687 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 330.00 | | | 1 489 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 452.00 | | | 687 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 290.00 | | 392 290.00 | 392 290.00 |
FG Production vendue services | 2 720 058.00 | | 2 720 058.00 | 2 720 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 349.00 | | 3 112 349.00 | 3 112 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 172.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 396.00 | | | 148 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 166.00 | | | 3 118 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 544.00 | | | 2 723 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 622.00 | | | 394 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 63 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 975.00 | 270 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 978.00 | | 3 421.00 | 60 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 901.00 | | 20 103.00 | 257 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 259.00 | | 26.00 | 20 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 459.00 | 23 172.00 | 8 438.00 | 187 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 388.00 | 463.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 533.00 | 22 784.00 | 7 975.00 | 186 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 343.00 | 456 343.00 | | 456 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 735.00 | 221 735.00 | | 221 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
UX Autres créances clients | 851 315.00 | 851 315.00 | | 851 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 277.00 | 876 001.00 | 17 276.00 | 893 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 452.00 | 687 452.00 | | 687 452.00 |