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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 926.00 | 52.00 | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 959.00 | 43 058.00 | 12 901.00 | 55 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 941.00 | 143 474.00 | 58 466.00 | 201 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 138.00 | 187 459.00 | 151 679.00 | 339 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 715.00 | | 154 715.00 | 154 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 080.00 | 5 928.00 | 514 152.00 | 520 080.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CF Disponibilités | 500 582.00 | | 500 582.00 | 500 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 698.00 | 5 928.00 | 1 190 770.00 | 1 196 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 837.00 | 193 387.00 | 1 342 450.00 | 1 535 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 145.00 | | | 205 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 311.00 | | | 236 311.00 |
DL TOTAL (I) | 607 256.00 | | | 607 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 118.00 | | | 560 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 610.00 | | | 155 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 193.00 | | | 735 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 450.00 | | | 1 342 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 830.00 | | | 725 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 815.00 | | 326 815.00 | 326 815.00 |
FG Production vendue services | 2 407 672.00 | | 2 407 672.00 | 2 407 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 488.00 | | 2 734 488.00 | 2 734 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 248.00 | | | 2 743 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 937.00 | | | 2 506 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 311.00 | | | 236 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 451.00 | | | 326 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 475.00 | | | 245 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 439.00 | 21 020.00 | | 166 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 193.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 706.00 | 20 827.00 | | 165 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690.00 | 238.00 | | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690.00 | 238.00 | | 5 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 118.00 | 560 118.00 | | 560 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 520 081.00 | 520 081.00 | | 520 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 465.00 | 10 101.00 | 9 364.00 | 19 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VP Divers | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 611.00 | 155 611.00 | | 155 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 651.00 | 541 401.00 | 17 250.00 | 558 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 194.00 | 725 830.00 | 9 364.00 | 735 194.00 |