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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 2 786.00 | 896.00 | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 427.00 | 55 026.00 | 29 401.00 | 84 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 482.00 | 195 767.00 | 88 715.00 | 284 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 141.00 | 253 579.00 | 286 562.00 | 540 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 710.00 | | 174 710.00 | 174 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 282.00 | 18 695.00 | 439 587.00 | 458 282.00 |
BZ Autres créances | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 341 673.00 | | 341 673.00 | 341 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 201.00 | 18 695.00 | 1 065 506.00 | 1 084 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 342.00 | 272 274.00 | 1 352 068.00 | 1 624 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 079.00 | 286 078.00 | | 286 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 904.00 | 199 450.00 | | 339 904.00 |
DL TOTAL (I) | 791 782.00 | 651 329.00 | | 791 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 129.00 | 577 692.00 | | 337 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 156.00 | 150 547.00 | | 179 156.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 286.00 | 728 239.00 | | 560 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 068.00 | 1 379 568.00 | | 1 352 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 347.00 | 728 239.00 | | 535 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 178.00 | 208.00 | 3 331 386.00 | 3 331 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 178.00 | 208.00 | 3 331 386.00 | 3 331 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 119.00 | 9 784.00 | | 8 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | 1.00 | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | 1.00 | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 135.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | 1.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 136.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | -135.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 246.00 | 72 680.00 | | 125 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 926.00 | 3 075 754.00 | | 3 350 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 022.00 | 2 876 304.00 | | 3 011 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 904.00 | 199 450.00 | | 339 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 074.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 635.00 | | 162 546.00 | 380 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 17 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 540 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 611.00 | | 161 919.00 | 296 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 343.00 | | 627.00 | 20 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 788.00 | 42 791.00 | | 210 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 1 229.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 232.00 | 41 562.00 | | 209 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | 18 695.00 | 5 928.00 | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | 18 695.00 | 5 928.00 | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | 18 695.00 | 5 928.00 | 5 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 695.00 | 5 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 129.00 | 337 129.00 | | 337 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UX Autres créances clients | 435 942.00 | 435 942.00 | | 435 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VB T. V. A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 384.00 | 17 445.00 | 24 939.00 | 42 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 749.00 | 515 749.00 | | 515 749.00 |
VW T.V.A. | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 286.00 | 535 347.00 | 24 939.00 | 560 286.00 |