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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 333.00 | 187 224.00 | 63 109.00 | 250 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 441.00 | 119 292.00 | 65 149.00 | 184 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 370.00 | 313 585.00 | 311 785.00 | 625 370.00 |
BT Marchandises | 23 421.00 | 3 659.00 | 19 761.00 | 23 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
CF Disponibilités | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 461.00 | 3 659.00 | 270 802.00 | 274 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 832.00 | 317 244.00 | 582 588.00 | 899 832.00 |
CU Autres participations | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 110.00 | 284 110.00 | | 284 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 411.00 | 20 455.00 | | 28 411.00 |
DG Autres réserves | 101 875.00 | 92 713.00 | | 101 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 126.00 | 108 034.00 | | 108 126.00 |
DL TOTAL (I) | 522 523.00 | 505 312.00 | | 522 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 180.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 137 068.00 | | 43 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 059.00 | 12 374.00 | | 10 059.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 6 827.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 064.00 | 156 449.00 | | 60 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 588.00 | 661 762.00 | | 582 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 478.00 | | 363 478.00 | 363 478.00 |
FG Production vendue services | 411 537.00 | | 411 537.00 | 411 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 015.00 | | 775 015.00 | 775 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 440.00 | 4 899.00 | | 8 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | 4 899.00 | | 8 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | 2 562.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 2 562.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 563.00 | 2 338.00 | | 6 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 825.00 | 40 311.00 | | 40 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 889.00 | 792 399.00 | | 801 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 763.00 | 684 365.00 | | 693 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 126.00 | 108 034.00 | | 108 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 554.00 | | 91 689.00 | 627 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318.00 | 22 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 873.00 | 625 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 555.00 | 443 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 958.00 | | 76 371.00 | 453 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078.00 | | 15 318.00 | 14 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 925.00 | 63 337.00 | 84 677.00 | 334 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 156.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 012.00 | 63 182.00 | 84 677.00 | 328 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 312.00 | 3 659.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312.00 | 3 659.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | 3 659.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | 4 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VC Groupe et associés | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
VP Divers | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 213.00 | 36 271.00 | 124 943.00 | 161 213.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |