| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 459.00 | 7 674.00 | 4 785.00 | 12 459.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 456.00 | 239 710.00 | 97 746.00 | 337 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 546.00 | 171 425.00 | 89 121.00 | 260 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 375.00 | 418 809.00 | 476 566.00 | 895 375.00 |
BT Marchandises | 58 803.00 | 4 961.00 | 53 842.00 | 58 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CF Disponibilités | 470 954.00 | | 470 954.00 | 470 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 364.00 | 4 961.00 | 595 403.00 | 600 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 739.00 | 423 770.00 | 1 071 969.00 | 1 495 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 110.00 | 284 110.00 | | 284 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
DG Autres réserves | 157 738.00 | 157 425.00 | | 157 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 342.00 | 59 976.00 | | 301 342.00 |
DL TOTAL (I) | 771 603.00 | 529 924.00 | | 771 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 583.00 | 43 952.00 | | 93 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 945.00 | 25 100.00 | | 98 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 064.00 | 21 523.00 | | 94 064.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | 2 802.00 | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 366.00 | 93 377.00 | | 300 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 969.00 | 623 301.00 | | 1 071 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 783.00 | 93 377.00 | | 206 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 511.00 | | 477 511.00 | 477 511.00 |
FG Production vendue services | 592 106.00 | | 592 106.00 | 592 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 617.00 | | 1 069 617.00 | 1 069 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 822.00 | 16 551.00 | | 16 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | 547.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 248.00 | 8 359.00 | | 140 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 248.00 | 8 359.00 | | 140 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 765.00 | 5 961.00 | | 22 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 765.00 | 5 961.00 | | 22 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 483.00 | 2 398.00 | | 117 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 962.00 | -10 761.00 | | 77 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 488.00 | 469 181.00 | | 1 259 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 146.00 | 409 204.00 | | 958 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 342.00 | 59 976.00 | | 301 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 429.00 | | 222 529.00 | 759 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 582.00 | 895 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 582.00 | 706 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 518.00 | | 5 390.00 | 159 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 333.00 | | 217 139.00 | 576 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 568.00 | 69 754.00 | 62 512.00 | 411 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 605.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 499.00 | 69 149.00 | 62 512.00 | 404 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 423.00 | 4 961.00 | 9 423.00 | 9 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 423.00 | 4 961.00 | 9 423.00 | 9 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 423.00 | 4 961.00 | 9 423.00 | 9 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 961.00 | 9 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VI Groupe et associés | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 366.00 | 206 783.00 | 93 583.00 | 300 366.00 |