| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 800.00 | 189 259.00 | 69 541.00 | 258 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 613.00 | 140 593.00 | 71 020.00 | 211 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 509.00 | 336 921.00 | 315 588.00 | 652 509.00 |
BT Marchandises | 20 971.00 | 2 173.00 | 18 798.00 | 20 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 112 648.00 | | 112 648.00 | 112 648.00 |
CF Disponibilités | 138 959.00 | | 138 959.00 | 138 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 064.00 | 2 173.00 | 271 891.00 | 274 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 574.00 | 339 094.00 | 587 479.00 | 926 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 110.00 | 284 110.00 | | 284 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
DG Autres réserves | 117 127.00 | 110 562.00 | | 117 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 922.00 | 88 957.00 | | 103 922.00 |
DL TOTAL (I) | 533 572.00 | 512 042.00 | | 533 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 003.00 | 45 616.00 | | 31 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373.00 | 11 298.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 6 631.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 907.00 | 63 545.00 | | 53 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 479.00 | 575 587.00 | | 587 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 907.00 | 63 545.00 | | 53 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 021.00 | | 376 021.00 | 376 021.00 |
FG Production vendue services | 436 645.00 | | 436 645.00 | 436 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 666.00 | | 812 666.00 | 812 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 981.00 | 7 942.00 | | 8 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 981.00 | 7 942.00 | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | 4 041.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 4 041.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | 3 901.00 | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 590.00 | 29 663.00 | | 34 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 661.00 | 796 835.00 | | 843 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 739.00 | 707 878.00 | | 739 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 922.00 | 88 957.00 | | 103 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 193.00 | | 70 956.00 | 646 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 623.00 | 60 017.00 | 652 509.00 | 4 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 60 017.00 | 470 413.00 | 4 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 097.00 | | 70 956.00 | 464 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 632.00 | 67 718.00 | 57 430.00 | 326 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 563.00 | 67 718.00 | 57 430.00 | 319 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 962.00 | 2 173.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | 2 173.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | 2 173.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | 3 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VC Groupe et associés | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 452.00 | 59 651.00 | 69 801.00 | 129 452.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |