| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 794.00 | 190 186.00 | 66 609.00 | 256 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 680.00 | 129 378.00 | 73 302.00 | 202 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 193.00 | 326 632.00 | 319 561.00 | 646 193.00 |
BT Marchandises | 34 777.00 | 3 962.00 | 30 815.00 | 34 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
CF Disponibilités | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 988.00 | 3 962.00 | 256 026.00 | 259 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 181.00 | 330 594.00 | 575 587.00 | 906 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 110.00 | 284 110.00 | | 284 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
DG Autres réserves | 110 562.00 | 101 875.00 | | 110 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 957.00 | 108 126.00 | | 88 957.00 |
DL TOTAL (I) | 512 042.00 | 522 523.00 | | 512 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 43 860.00 | | 45 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 298.00 | 10 059.00 | | 11 298.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 5 367.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 545.00 | 60 064.00 | | 63 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 587.00 | 582 588.00 | | 575 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 545.00 | 59 286.00 | | 63 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 534.00 | | 340 534.00 | 340 534.00 |
FG Production vendue services | 430 304.00 | | 430 304.00 | 430 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 838.00 | | 770 838.00 | 770 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 942.00 | 8 440.00 | | 7 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | 8 440.00 | | 7 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041.00 | 1 878.00 | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 1 878.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | 6 563.00 | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 663.00 | 40 825.00 | | 29 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 835.00 | 801 889.00 | | 796 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 878.00 | 693 763.00 | | 707 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 957.00 | 108 126.00 | | 88 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 370.00 | | 86 374.00 | 625 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 56 551.00 | 646 193.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 56 551.00 | 464 097.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 774.00 | | 85 874.00 | 443 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 078.00 | | 500.00 | 22 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 585.00 | 65 558.00 | 52 510.00 | 313 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 516.00 | 65 558.00 | 52 510.00 | 306 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 659.00 | 3 962.00 | 3 659.00 | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | 3 962.00 | 3 659.00 | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659.00 | 3 962.00 | 3 659.00 | 3 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 962.00 | 3 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VC Groupe et associés | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VP Divers | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 493.00 | 73 576.00 | 45 917.00 | 119 493.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |