| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 942.00 | 200 574.00 | 83 368.00 | 283 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 857.00 | 143 306.00 | 101 551.00 | 244 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 845.00 | 350 949.00 | 361 896.00 | 712 845.00 |
BT Marchandises | 94 463.00 | 6 543.00 | 87 920.00 | 94 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CF Disponibilités | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 842.00 | 6 543.00 | 326 299.00 | 332 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 688.00 | 357 492.00 | 688 195.00 | 1 045 688.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 110.00 | 284 110.00 | | 284 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
DG Autres réserves | 141 503.00 | 121 611.00 | | 141 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 585.00 | 99 443.00 | | 75 585.00 |
DL TOTAL (I) | 529 611.00 | 533 577.00 | | 529 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 581.00 | 34 895.00 | | 29 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 522.00 | 11 722.00 | | 18 522.00 |
EA Autres dettes | 28 150.00 | 7 209.00 | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 585.00 | 53 827.00 | | 158 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 195.00 | 587 404.00 | | 688 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 585.00 | 53 827.00 | | 158 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 784.00 | | 366 784.00 | 366 784.00 |
FG Production vendue services | 376 219.00 | | 376 219.00 | 376 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 003.00 | | 743 003.00 | 743 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 688.00 | 12 649.00 | | 9 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | 530.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301.00 | 9 244.00 | | 7 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 301.00 | 9 244.00 | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843.00 | 2 403.00 | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 2 403.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 458.00 | 6 840.00 | | 3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 511.00 | 31 132.00 | | 22 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 651.00 | 834 325.00 | | 769 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 066.00 | 734 882.00 | | 694 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 585.00 | 99 443.00 | | 75 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 738.00 | | 123 214.00 | 682 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 624.00 | 89 483.00 | 712 845.00 | 3 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 89 483.00 | 530 749.00 | 3 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 642.00 | | 123 214.00 | 500 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 785.00 | 77 804.00 | 85 640.00 | 358 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 716.00 | 77 804.00 | 85 640.00 | 351 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 855.00 | 6 543.00 | 3 855.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | 6 543.00 | 3 855.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | 6 543.00 | 3 855.00 | 3 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 543.00 | 3 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VP Divers | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 585.00 | 158 585.00 | | 158 585.00 |