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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 176.00 | 249 418.00 | 66 758.00 | 316 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 156.00 | 155 080.00 | 92 076.00 | 247 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 429.00 | 411 568.00 | 347 861.00 | 759 429.00 |
BT Marchandises | 144 381.00 | 9 423.00 | 134 958.00 | 144 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BZ Autres créances | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 863.00 | 9 423.00 | 275 440.00 | 284 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 292.00 | 420 991.00 | 623 301.00 | 1 044 292.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 110.00 | 284 110.00 | | 284 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
DG Autres réserves | 157 425.00 | 141 503.00 | | 157 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 976.00 | 75 585.00 | | 59 976.00 |
DL TOTAL (I) | 529 924.00 | 529 611.00 | | 529 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 952.00 | 82 331.00 | | 43 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 29 581.00 | | 25 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | 18 522.00 | | 21 523.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 28 150.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 377.00 | 158 585.00 | | 93 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 301.00 | 688 195.00 | | 623 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 377.00 | 158 585.00 | | 93 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
FG Production vendue services | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 327.00 | | 278 327.00 | 278 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | -531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 551.00 | 9 688.00 | | 16 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | 395.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 359.00 | 7 301.00 | | 8 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 359.00 | 7 301.00 | | 8 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 961.00 | 3 843.00 | | 5 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | 3 843.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | 3 458.00 | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 761.00 | 22 511.00 | | -10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 181.00 | 769 651.00 | | 469 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 204.00 | 694 066.00 | | 409 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 976.00 | 75 585.00 | | 59 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 845.00 | | 62 610.00 | 712 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 026.00 | 759 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 026.00 | 576 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 749.00 | | 61 610.00 | 530 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 578.00 | | 1 000.00 | 22 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 949.00 | 70 684.00 | 10 065.00 | 350 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 880.00 | 70 684.00 | 10 065.00 | 343 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 543.00 | 9 423.00 | 6 543.00 | 6 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 543.00 | 9 423.00 | 6 543.00 | 6 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543.00 | 9 423.00 | 6 543.00 | 6 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 423.00 | 6 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 985.00 | 54 667.00 | 16 318.00 | 70 985.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |