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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
AH Fonds commercial | 994 624.00 | | 994 624.00 | 994 624.00 |
AP Constructions | 44 476.00 | 11 762.00 | 32 714.00 | 44 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 230.00 | 100 261.00 | 39 969.00 | 140 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 520.00 | 288 667.00 | 172 853.00 | 461 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 649.00 | 458 190.00 | 1 265 459.00 | 1 723 649.00 |
BT Marchandises | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CF Disponibilités | 110 585.00 | | 110 585.00 | 110 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 501.00 | | 186 501.00 | 186 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 150.00 | 458 190.00 | 1 451 960.00 | 1 910 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 6 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 83 699.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 027.00 | 28 748.00 | | 29 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 180.00 | 71 080.00 | | 167 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 449.00 | 3 300.00 | | 128 449.00 |
DL TOTAL (I) | 859 255.00 | 599 427.00 | | 859 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 964.00 | 224 901.00 | | 144 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 594.00 | 406 692.00 | | 231 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 362.00 | 29 276.00 | | 44 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 418.00 | 112 081.00 | | 171 418.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 69.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 705.00 | 773 019.00 | | 592 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 960.00 | 1 372 446.00 | | 1 451 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 213.00 | | 1 421 213.00 | 1 421 213.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 676.00 | | 1 421 676.00 | 1 421 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 558.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 851.00 | 2 640.00 | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | 2 640.00 | | 4 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | -1 125.00 | | 4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 678.00 | 17 481.00 | | 60 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 035.00 | 964 916.00 | | 1 440 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 856.00 | 893 837.00 | | 1 272 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 180.00 | 71 080.00 | | 167 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 574.00 | | | 1 712 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 852.00 | | | 634 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 152.00 | 40 558.00 | 7 520.00 | 425 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 652.00 | 40 558.00 | 7 520.00 | 367 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 961.00 | 231 961.00 | | 231 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 964.00 | 40 599.00 | 86 929.00 | 144 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 941.00 | 66 641.00 | 25 299.00 | 91 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 705.00 | 488 340.00 | 88 929.00 | 592 705.00 |