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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 624.00 | | 994 624.00 | 994 624.00 |
AP Constructions | 47 626.00 | 36 221.00 | 11 404.00 | 47 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 718.00 | 140 659.00 | 10 058.00 | 150 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 199.00 | 443 725.00 | 81 473.00 | 525 199.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 617.00 | 620 607.00 | 1 133 010.00 | 1 753 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BZ Autres créances | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 943.00 | | 413 943.00 | 413 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 560.00 | 620 607.00 | 1 546 953.00 | 2 167 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 777.00 | 168 058.00 | | 125 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 926.00 | -42 281.00 | | -34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 737 451.00 | 772 377.00 | | 737 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 268.00 | 384 643.00 | | 437 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 10 499.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 209.00 | 221 547.00 | | 252 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 924.00 | 107 029.00 | | 110 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 424.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 502.00 | 731 144.00 | | 809 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 953.00 | 1 503 521.00 | | 1 546 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 066.00 | | 821 066.00 | 821 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 066.00 | | 821 066.00 | 821 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 12.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 12.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -12.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 528.00 | 852 585.00 | | 1 076 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 454.00 | 894 867.00 | | 1 111 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 926.00 | -42 281.00 | | -34 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 957.00 | 13 918.00 | | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 520.00 | 43 086.00 | | 577 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 520.00 | 43 086.00 | | 577 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 209.00 | 252 209.00 | | 252 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 924.00 | 110 924.00 | | 110 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 268.00 | 76 169.00 | 361 099.00 | 437 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 456.00 | 183 456.00 | | 183 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 823.00 | 183 456.00 | 33 366.00 | 216 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 502.00 | 448 403.00 | 361 099.00 | 809 502.00 |