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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
AH Fonds commercial | 994 624.00 | | 994 624.00 | 994 624.00 |
AP Constructions | 46 626.00 | 16 488.00 | 30 138.00 | 46 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 130.00 | 109 047.00 | 34 083.00 | 143 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 428.00 | 316 850.00 | 161 578.00 | 478 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 609.00 | 499 886.00 | 1 247 724.00 | 1 747 609.00 |
BT Marchandises | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BZ Autres créances | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
CF Disponibilités | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 298.00 | | 247 298.00 | 247 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 907.00 | 499 886.00 | 1 495 021.00 | 1 994 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 88 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 206.00 | 29 027.00 | | 29 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 711.00 | 167 180.00 | | 239 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 789.00 | 128 449.00 | | 101 789.00 |
DL TOTAL (I) | 993 306.00 | 859 255.00 | | 993 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 512.00 | 144 964.00 | | 325 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 231 594.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 867.00 | 44 362.00 | | 36 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 611.00 | 171 418.00 | | 136 611.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 367.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 715.00 | 592 705.00 | | 501 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 021.00 | 1 451 960.00 | | 1 495 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 797.00 | 488 340.00 | | 232 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 777.00 | 2 887.00 | 1 611 664.00 | 1 608 777.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 856.00 | 2 887.00 | 1 611 743.00 | 1 608 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 696.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 660.00 | 4 851.00 | | 26 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 660.00 | 4 851.00 | | 26 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 660.00 | 4 851.00 | | 26 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 219.00 | 60 678.00 | | 90 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 319.00 | 1 440 035.00 | | 1 667 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 608.00 | 1 272 856.00 | | 1 427 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 711.00 | 167 180.00 | | 239 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 649.00 | | | 1 723 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 226.00 | | | 646 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 190.00 | 41 696.00 | | 458 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 690.00 | 41 696.00 | | 400 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 512.00 | 56 595.00 | 226 027.00 | 325 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
VP Divers | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 611.00 | 136 611.00 | | 136 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 311.00 | 89 011.00 | 27 301.00 | 116 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 715.00 | 232 797.00 | 226 027.00 | 501 715.00 |