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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 624.00 | | 994 624.00 | 994 624.00 |
AP Constructions | 47 626.00 | 26 370.00 | 21 256.00 | 47 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 718.00 | 125 247.00 | 25 471.00 | 150 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 427.00 | 379 557.00 | 127 870.00 | 507 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 946.00 | 531 174.00 | 1 201 772.00 | 1 732 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 86 244.00 | | 86 244.00 | 86 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 930.00 | | 284 930.00 | 284 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 876.00 | 531 174.00 | 1 486 702.00 | 2 017 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 214 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 917.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 480.00 | 285 661.00 | | 167 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 556.00 | 75 789.00 | | 38 556.00 |
DL TOTAL (I) | 853 214.00 | 1 022 968.00 | | 853 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 760.00 | 268 918.00 | | 293 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 435.00 | 27 437.00 | | 12 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 768.00 | 60 019.00 | | 213 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 780.00 | 122 427.00 | | 105 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 487.00 | 479 152.00 | | 633 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 702.00 | 1 502 119.00 | | 1 486 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 950.00 | 267 562.00 | | 397 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 298.00 | 5 298.00 | |
FG Production vendue services | 1 590 708.00 | | 1 590 708.00 | 1 590 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 708.00 | 5 298.00 | 1 596 006.00 | 1 590 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | 26 000.00 | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 26 000.00 | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 972.00 | 26 000.00 | | 25 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 249.00 | 94 276.00 | | 58 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 815.00 | 1 718 922.00 | | 1 641 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 335.00 | 1 433 261.00 | | 1 474 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 480.00 | 285 661.00 | | 167 480.00 |