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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 624.00 | | 994 624.00 | 994 624.00 |
AP Constructions | 47 626.00 | 31 312.00 | 16 313.00 | 47 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 718.00 | 133 749.00 | 16 969.00 | 150 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 447.00 | 412 459.00 | 104 988.00 | 517 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 722.00 | 577 520.00 | 1 166 201.00 | 1 743 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BZ Autres créances | 248 426.00 | | 248 426.00 | 248 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 320.00 | | 337 320.00 | 337 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 042.00 | 577 520.00 | 1 503 521.00 | 2 081 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 058.00 | 579.00 | | 168 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 281.00 | 167 480.00 | | -42 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 772 377.00 | 853 214.00 | | 772 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 643.00 | 293 760.00 | | 384 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | 12 435.00 | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 547.00 | 213 768.00 | | 221 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 027.00 | 105 780.00 | | 107 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 743.00 | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 144.00 | 633 487.00 | | 731 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 521.00 | 1 486 702.00 | | 1 503 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 673 341.00 | | 673 341.00 | 673 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 341.00 | | 673 341.00 | 673 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 427.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 25 972.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 945.00 | 58 249.00 | | -26 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 585.00 | 1 641 814.00 | | 852 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 867.00 | 1 474 334.00 | | 894 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 281.00 | 167 480.00 | | -42 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 174.00 | 46 346.00 | | 531 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 174.00 | 46 346.00 | | 531 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 643.00 | 75 634.00 | 309 009.00 | 384 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 235.00 | 251 235.00 | | 251 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 541.00 | 251 235.00 | 33 306.00 | 284 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 144.00 | 422 135.00 | 309 009.00 | 731 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |