| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
AH Fonds commercial | 994 624.00 | | 994 624.00 | 994 624.00 |
AP Constructions | 47 626.00 | 21 427.00 | 26 199.00 | 47 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 266.00 | 117 154.00 | 27 111.00 | 144 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 597.00 | 347 701.00 | 156 896.00 | 504 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 615.00 | 543 782.00 | 1 238 833.00 | 1 782 615.00 |
BT Marchandises | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BZ Autres créances | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 118 126.00 | | 118 126.00 | 118 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 287.00 | | 263 287.00 | 263 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 901.00 | 543 782.00 | 1 502 119.00 | 2 045 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 176 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | 29 206.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 661.00 | 239 711.00 | | 285 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 789.00 | 101 789.00 | | 75 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 968.00 | 993 306.00 | | 1 022 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 918.00 | 325 512.00 | | 268 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 437.00 | 2 449.00 | | 27 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | 36 867.00 | | 60 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 427.00 | 136 611.00 | | 122 427.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 276.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 152.00 | 501 715.00 | | 479 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 119.00 | 1 495 021.00 | | 1 502 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 562.00 | 232 797.00 | | 267 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 685 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 712.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 26 660.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 26 660.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 26 660.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 276.00 | 90 219.00 | | 94 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 922.00 | 1 667 319.00 | | 1 718 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 261.00 | 1 427 608.00 | | 1 433 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 661.00 | 239 711.00 | | 285 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 609.00 | | 35 821.00 | 1 747 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 1 782 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 696 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 124.00 | | | 1 052 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 184.00 | | 29 119.00 | 668 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 301.00 | | 6 701.00 | 27 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 886.00 | 44 712.00 | 815.00 | 499 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 386.00 | 44 712.00 | 815.00 | 442 386.00 |