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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 877.00 | 138 506.00 | 5 371.00 | 143 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 954.00 | 6 433.00 | 3 521.00 | 9 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 657.00 | 150 352.00 | 75 305.00 | 225 657.00 |
BT Marchandises | 224 139.00 | 31 381.00 | 192 758.00 | 224 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 628.00 | 4 971.00 | 222 657.00 | 227 628.00 |
BZ Autres créances | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
CF Disponibilités | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 333.00 | 36 352.00 | 538 982.00 | 575 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 990.00 | 186 703.00 | 614 287.00 | 800 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 372.00 | 1 777.00 | 4 595.00 | 6 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
DH Report à nouveau | -16 667.00 | -23 367.00 | | -16 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 808.00 | 6 700.00 | | 85 808.00 |
DL TOTAL (I) | 136 695.00 | 50 888.00 | | 136 695.00 |
DP Provisions pour risques | 10 118.00 | 9 499.00 | | 10 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 618.00 | 14 499.00 | | 22 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 166.00 | 180 776.00 | | 160 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 838.00 | 250 358.00 | | 241 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 758.00 | 36 933.00 | | 52 758.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 973.00 | 468 886.00 | | 454 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 287.00 | 534 273.00 | | 614 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 001.00 | 765 757.00 | 1 099 758.00 | 334 001.00 |
FG Production vendue services | 198 413.00 | 5 451.00 | 203 864.00 | 198 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 414.00 | 771 208.00 | 1 303 622.00 | 532 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 377.00 | 1 110.00 | | 40 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 439.00 | 1 061 440.00 | | 1 343 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 631.00 | 1 054 740.00 | | 1 257 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 808.00 | 6 700.00 | | 85 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 933.00 | 5 734.00 | | 5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 328.00 | | | 217 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 138.00 | 10 213.00 | | 140 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 503.00 | 8 436.00 | | 136 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 499.00 | 22 618.00 | 14 499.00 | 14 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 499.00 | 22 618.00 | 14 499.00 | 14 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 618.00 | 14 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 838.00 | 241 838.00 | | 241 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 227 628.00 | | | 227 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 585.00 | 310 584.00 | | 310 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 973.00 | 454 973.00 | | 454 973.00 |