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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 966.00 | 149 860.00 | 14 106.00 | 163 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 554.00 | 9 928.00 | 3 626.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 105.00 | 172 757.00 | 68 348.00 | 241 105.00 |
BT Marchandises | 242 845.00 | | 242 845.00 | 242 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 376.00 | 5 061.00 | 282 315.00 | 287 376.00 |
BZ Autres créances | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
CF Disponibilités | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 936.00 | 5 061.00 | 663 875.00 | 668 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 041.00 | 177 818.00 | 732 223.00 | 910 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 722.00 | 9 335.00 | 388.00 | 9 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 800.00 | 81 695.00 | | 132 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 750.00 | 51 105.00 | | 97 750.00 |
DL TOTAL (I) | 285 550.00 | 187 800.00 | | 285 550.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490.00 | 10 561.00 | | 1 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 537.00 | 13 300.00 | | 11 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 027.00 | 23 861.00 | | 13 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 192.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 439.00 | 153 577.00 | | 89 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 814.00 | 148 029.00 | | 169 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 244.00 | 58 093.00 | | 104 244.00 |
EA Autres dettes | 69 947.00 | 520.00 | | 69 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 646.00 | 360 411.00 | | 433 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 223.00 | 572 072.00 | | 732 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 646.00 | 360 411.00 | | 433 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 192.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 422.00 | 14 984.00 | 1 025 406.00 | 1 010 422.00 |
FG Production vendue services | 235 072.00 | 21.00 | 235 093.00 | 235 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 494.00 | 15 005.00 | 1 260 499.00 | 1 245 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | 43 835.00 | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 027.00 | -24 228.00 | | -13 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 913.00 | 20 680.00 | | 27 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 437.00 | 1 386 458.00 | | 1 313 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 687.00 | 1 335 353.00 | | 1 215 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 750.00 | 51 105.00 | | 97 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 403.00 | | | 240 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 827.00 | 8 931.00 | 1.00 | 163 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 331.00 | 1 004.00 | | 8 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 861.00 | 7 927.00 | 1.00 | 151 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 861.00 | 13 027.00 | 23 861.00 | 23 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 861.00 | 13 027.00 | 23 861.00 | 23 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 287 376.00 | 287 376.00 | | 287 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 676.00 | 387 447.00 | 228.00 | 387 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 646.00 | 433 646.00 | | 433 646.00 |