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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 594.00 | 154 019.00 | 12 575.00 | 166 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 554.00 | 10 688.00 | 2 866.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 733.00 | 177 771.00 | 65 962.00 | 243 733.00 |
BT Marchandises | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 297.00 | 1 302.00 | 157 995.00 | 159 297.00 |
BZ Autres créances | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CF Disponibilités | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 520.00 | 1 302.00 | 415 218.00 | 416 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 253.00 | 179 073.00 | 481 180.00 | 660 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 722.00 | 9 430.00 | 293.00 | 9 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 550.00 | 132 800.00 | | 230 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 358.00 | 97 750.00 | | 19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 304 909.00 | 285 550.00 | | 304 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 490.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 11 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 203.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 518.00 | 89 439.00 | | 78 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 169 814.00 | | 64 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 055.00 | 104 244.00 | | 32 055.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 69 947.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 272.00 | 433 646.00 | | 176 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 180.00 | 732 223.00 | | 481 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 272.00 | 433 646.00 | | 176 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 606.00 | 13 992.00 | 807 598.00 | 793 606.00 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 241 192.00 | | 241 192.00 | 241 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 248.00 | 13 992.00 | 1 049 240.00 | 1 035 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739.00 | 13 027.00 | | 14 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | -13 027.00 | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 27 913.00 | | 6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 072.00 | 1 313 437.00 | | 1 081 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 714.00 | 1 215 687.00 | | 1 061 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 358.00 | 97 750.00 | | 19 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 512.00 | 5 933.00 | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 105.00 | | 4 548.00 | 241 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 243 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 180 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 520.00 | | 4 548.00 | 177 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 757.00 | 5 222.00 | 208.00 | 172 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 335.00 | 95.00 | | 9 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 787.00 | 5 127.00 | 208.00 | 159 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 159 297.00 | 159 297.00 | | 159 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 584.00 | 209 356.00 | 228.00 | 209 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 272.00 | 176 272.00 | | 176 272.00 |