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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 967.00 | 143 298.00 | 20 669.00 | 163 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 554.00 | 8 563.00 | 4 991.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 403.00 | 163 827.00 | 76 576.00 | 240 403.00 |
BT Marchandises | 175 288.00 | 23 381.00 | 151 907.00 | 175 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 620.00 | 5 292.00 | 198 328.00 | 203 620.00 |
BZ Autres créances | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CF Disponibilités | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 168.00 | 28 672.00 | 495 496.00 | 524 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 571.00 | 192 499.00 | 572 072.00 | 764 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 247.00 | 8 331.00 | 916.00 | 9 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 695.00 | 12 554.00 | | 81 695.00 |
DH Report à nouveau | | -16 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 105.00 | 85 808.00 | | 51 105.00 |
DL TOTAL (I) | 187 800.00 | 136 695.00 | | 187 800.00 |
DP Provisions pour risques | 10 561.00 | 10 118.00 | | 10 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 300.00 | 12 500.00 | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 861.00 | 22 618.00 | | 23 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 211.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 577.00 | 160 166.00 | | 153 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 029.00 | 241 838.00 | | 148 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | 52 758.00 | | 58 093.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 411.00 | 454 973.00 | | 360 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 072.00 | 614 287.00 | | 572 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 411.00 | 454 973.00 | | 360 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 211.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 644.00 | 8 420.00 | 1 074 064.00 | 1 065 644.00 |
FG Production vendue services | 228 339.00 | 7 824.00 | 236 163.00 | 228 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 983.00 | 16 244.00 | 1 310 228.00 | 1 293 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 607.00 | 163.00 | | 19 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 607.00 | 163.00 | | 19 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 228.00 | 163.00 | | -24 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | 40 377.00 | | 20 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 458.00 | 1 343 439.00 | | 1 386 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 353.00 | 1 257 631.00 | | 1 335 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 105.00 | 85 808.00 | | 51 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 657.00 | | | 225 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 831.00 | | | 153 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 352.00 | 13 475.00 | | 150 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | 6 554.00 | | 1 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 939.00 | 6 922.00 | | 144 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 618.00 | 23 861.00 | 22 618.00 | 22 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 618.00 | 23 861.00 | 22 618.00 | 22 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 861.00 | 22 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 029.00 | 148 029.00 | | 148 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
UX Autres créances clients | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 472.00 | 259 472.00 | | 259 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 411.00 | 360 411.00 | | 360 411.00 |