| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 806.00 | 164 443.00 | 24 364.00 | 188 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 554.00 | 11 608.00 | 1 946.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 945.00 | 189 305.00 | 76 640.00 | 265 945.00 |
BT Marchandises | 192 286.00 | | 192 286.00 | 192 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 795.00 | 230.00 | 116 565.00 | 116 795.00 |
BZ Autres créances | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CF Disponibilités | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 622.00 | 230.00 | 411 391.00 | 411 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 567.00 | 189 535.00 | 488 032.00 | 677 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 722.00 | 9 620.00 | 103.00 | 9 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |
DH Report à nouveau | -63 586.00 | | | -63 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 556.00 | -63 586.00 | | -6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 234 767.00 | 241 322.00 | | 234 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 168.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 814.00 | 55 310.00 | | 31 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 823.00 | 65 022.00 | | 181 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 001.00 | 26 604.00 | | 39 001.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 642.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 265.00 | 147 747.00 | | 253 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 032.00 | 389 070.00 | | 488 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 265.00 | 147 747.00 | | 253 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 168.00 | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 561.00 | 29 730.00 | 913 291.00 | 883 561.00 |
FD Production vendue biens | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FG Production vendue services | 195 918.00 | 375.00 | 196 293.00 | 195 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 326.00 | 30 105.00 | 1 110 431.00 | 1 080 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 684.00 | 832 950.00 | | 1 110 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 239.00 | 896 536.00 | | 1 117 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 556.00 | -63 586.00 | | -6 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 733.00 | | 22 212.00 | 243 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 148.00 | | 22 212.00 | 180 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 320.00 | 5 985.00 | | 183 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 525.00 | 95.00 | | 9 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 161.00 | 5 890.00 | | 170 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 821.00 | 165 593.00 | 228.00 | 165 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 265.00 | 253 265.00 | | 253 265.00 |