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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 594.00 | 158 913.00 | 7 681.00 | 166 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 554.00 | 11 248.00 | 2 306.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 733.00 | 183 320.00 | 60 413.00 | 243 733.00 |
BT Marchandises | 136 430.00 | | 136 430.00 | 136 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 207.00 | 420.00 | 126 787.00 | 127 207.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CF Disponibilités | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 077.00 | 420.00 | 328 657.00 | 329 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 810.00 | 183 741.00 | 389 070.00 | 572 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 722.00 | 9 525.00 | 198.00 | 9 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 909.00 | 230 550.00 | | 249 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 586.00 | 19 358.00 | | -63 586.00 |
DL TOTAL (I) | 241 322.00 | 304 909.00 | | 241 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 188.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 310.00 | 78 518.00 | | 55 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 022.00 | 64 836.00 | | 65 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 32 055.00 | | 26 604.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 674.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 747.00 | 176 272.00 | | 147 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 070.00 | 481 180.00 | | 389 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 747.00 | 176 272.00 | | 147 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 188.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 995.00 | 10 570.00 | 677 565.00 | 666 995.00 |
FD Production vendue biens | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FG Production vendue services | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 687.00 | 10 570.00 | 829 257.00 | 818 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1 825.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 14 739.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 2 455.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 950.00 | 1 081 072.00 | | 832 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 536.00 | 1 061 714.00 | | 896 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 586.00 | 19 358.00 | | -63 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 793.00 | 5 512.00 | | 5 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 733.00 | | | 243 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 148.00 | | | 180 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 771.00 | 5 549.00 | | 177 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 430.00 | 95.00 | | 9 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 706.00 | 5 454.00 | | 164 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 272.00 | 147 044.00 | 228.00 | 147 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |