| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 937.00 | 2 074.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 197.00 | 131 545.00 | 29 652.00 | 161 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 442.00 | 132 482.00 | 86 960.00 | 219 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 997.00 | 1 941.00 | 274 056.00 | 275 997.00 |
BZ Autres créances | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
CF Disponibilités | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 611.00 | 1 941.00 | 456 670.00 | 458 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 053.00 | 134 423.00 | 543 631.00 | 678 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 62 948.00 | 39 025.00 | | 62 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505.00 | 44 273.00 | | 37 505.00 |
DL TOTAL (I) | 170 853.00 | 153 698.00 | | 170 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537.00 | 136 720.00 | | 73 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847.00 | 26 328.00 | | 12 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 089.00 | 159 077.00 | | 154 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 306.00 | 97 576.00 | | 86 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 779.00 | 419 701.00 | | 326 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 631.00 | 619 398.00 | | 543 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 755.00 | 346 485.00 | | 292 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 509.00 | | 1 666 509.00 | 1 666 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 509.00 | | 1 666 509.00 | 1 666 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 076.00 | 58 334.00 | | 59 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | 4 610.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 7 000.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 951.00 | 7 000.00 | | 23 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937.00 | 44 088.00 | | 8 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 937.00 | 45 164.00 | | 8 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 014.00 | -38 164.00 | | 15 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 22 183.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 995.00 | 1 924 102.00 | | 1 753 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 491.00 | 1 879 829.00 | | 1 716 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 505.00 | 44 273.00 | | 37 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 681.00 | 208 796.00 | | 209 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 428.00 | | 38 722.00 | 214 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 707.00 | | 53 133.00 | 15 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 707.00 | 18 000.00 | 219 443.00 | 15 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 166 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 587.00 | | 38 722.00 | 145 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 496.00 | 14 986.00 | 18 000.00 | 135 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 496.00 | 14 986.00 | 18 000.00 | 135 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
UX Autres créances clients | 273 931.00 | | | 273 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 537.00 | 39 513.00 | 34 024.00 | 73 537.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 706.00 | 416 573.00 | 53 133.00 | 469 706.00 |
VW T.V.A. | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 779.00 | 292 755.00 | 34 024.00 | 326 779.00 |