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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 1 539.00 | 1 472.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 225.00 | 146 128.00 | 90 097.00 | 236 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 855.00 | 147 667.00 | 126 187.00 | 273 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 884.00 | 1 941.00 | 231 943.00 | 233 884.00 |
BZ Autres créances | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
CF Disponibilités | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 702.00 | 1 941.00 | 416 762.00 | 418 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 557.00 | 149 608.00 | 542 949.00 | 692 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 80 452.00 | 62 948.00 | | 80 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 755.00 | 37 505.00 | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 168 607.00 | 170 853.00 | | 168 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 46 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 46 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 387.00 | 73 537.00 | | 108 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 12 847.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 154 089.00 | | 172 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 718.00 | 86 306.00 | | 79 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 342.00 | 326 779.00 | | 365 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 949.00 | 543 631.00 | | 542 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 371.00 | 292 755.00 | | 314 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 443.00 | | 104 588.00 | 219 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 516.00 | | 34 617.00 | 18 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 616.00 | 29 560.00 | 273 855.00 | 20 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 29 560.00 | 239 237.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 309.00 | | 104 588.00 | 166 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 482.00 | 26 926.00 | 11 740.00 | 132 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 482.00 | 26 926.00 | 11 740.00 | 132 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 37 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 37 000.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
UX Autres créances clients | 231 817.00 | | | 231 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 387.00 | 57 416.00 | 50 971.00 | 108 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 581.00 | 379 964.00 | 34 617.00 | 414 581.00 |
VW T.V.A. | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 342.00 | 314 371.00 | 50 971.00 | 365 342.00 |