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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 10 181.00 | 8 581.00 | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 138.00 | 348 558.00 | 272 581.00 | 621 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 254.00 | 358 739.00 | 303 515.00 | 662 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 951.00 | | 245 951.00 | 245 951.00 |
BZ Autres créances | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CF Disponibilités | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 153.00 | | 439 153.00 | 439 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 407.00 | 358 739.00 | 742 668.00 | 1 101 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 117 768.00 | | | 117 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DL TOTAL (I) | 258 044.00 | | | 258 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 757.00 | | | 228 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 694.00 | | | 137 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 623.00 | | | 484 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 668.00 | | | 742 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 282.00 | | | 355 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 871.00 | | 160 023.00 | 509 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640.00 | 662 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 639 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 814.00 | | 145 727.00 | 501 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 056.00 | | 14 297.00 | 8 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 431.00 | 88 932.00 | 4 624.00 | 274 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 431.00 | 88 932.00 | 4 624.00 | 274 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 245 951.00 | 245 951.00 | | 245 951.00 |
VB T. V. A. | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 757.00 | 99 416.00 | 129 342.00 | 228 757.00 |
VI Groupe et associés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 211.00 | 300 858.00 | 22 353.00 | 323 211.00 |
VW T.V.A. | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 623.00 | 355 282.00 | 129 342.00 | 484 623.00 |