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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 5 668.00 | 1 594.00 | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 420.00 | 235 482.00 | 187 939.00 | 423 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 958.00 | 241 149.00 | 189 809.00 | 430 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 544.00 | | 160 544.00 | 160 544.00 |
BZ Autres créances | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CF Disponibilités | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 235.00 | | 333 235.00 | 333 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 193.00 | 241 149.00 | 523 044.00 | 764 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DL TOTAL (I) | 201 064.00 | | | 201 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 187.00 | | | 167 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 980.00 | | | 321 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 044.00 | | | 523 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 312.00 | | 125 010.00 | 345 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | | 276.00 | 8 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 923.00 | 30 440.00 | 430 958.00 | 8 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 440.00 | 430 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 111.00 | | 125 010.00 | 336 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 498.00 | 64 120.00 | 27 469.00 | 204 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 498.00 | 64 120.00 | 27 469.00 | 204 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 160 544.00 | 160 544.00 | | 160 544.00 |
VB T. V. A. | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 187.00 | 47 215.00 | 119 972.00 | 167 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 872.00 | 220 596.00 | 276.00 | 220 872.00 |
VW T.V.A. | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 980.00 | 202 007.00 | 119 972.00 | 321 980.00 |