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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 261.00 | 2 673.00 | 4 589.00 | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 360.00 | 164 205.00 | 69 154.00 | 233 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 369.00 | 166 878.00 | 101 491.00 | 268 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 574.00 | | 268 574.00 | 268 574.00 |
BZ Autres créances | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
CF Disponibilités | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 861.00 | | 416 861.00 | 416 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 231.00 | 166 878.00 | 518 353.00 | 685 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 88 207.00 | 80 452.00 | | 88 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 928.00 | 17 755.00 | | 24 928.00 |
DL TOTAL (I) | 183 535.00 | 168 607.00 | | 183 535.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 997.00 | 108 387.00 | | 50 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577.00 | 4 819.00 | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 988.00 | 172 418.00 | | 197 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 255.00 | 79 718.00 | | 80 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 817.00 | 365 342.00 | | 334 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 353.00 | 542 949.00 | | 518 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 249.00 | 314 371.00 | | 307 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 855.00 | | 14 420.00 | 273 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | 27 748.00 | 6 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 869.00 | 13 036.00 | 268 370.00 | 6 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 036.00 | 240 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 237.00 | | 14 420.00 | 239 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 667.00 | 28 081.00 | 8 870.00 | 147 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 667.00 | 28 081.00 | 8 870.00 | 147 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
UX Autres créances clients | 268 574.00 | 268 574.00 | | 268 574.00 |
VB T. V. A. | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 997.00 | 23 429.00 | 27 569.00 | 50 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 403.00 | 388 656.00 | 27 747.00 | 416 403.00 |
VW T.V.A. | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 817.00 | 307 249.00 | 27 569.00 | 334 817.00 |