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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 7 350.00 | 11 412.00 | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 052.00 | 267 081.00 | 215 970.00 | 483 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 871.00 | 274 431.00 | 235 439.00 | 509 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 477.00 | | 163 477.00 | 163 477.00 |
BZ Autres créances | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CF Disponibilités | 100 717.00 | | 100 717.00 | 100 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 222.00 | | 336 222.00 | 336 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 093.00 | 274 431.00 | 571 661.00 | 846 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 130 664.00 | 114 239.00 | | 130 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | 16 426.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 203 168.00 | 201 064.00 | | 203 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 918.00 | 167 187.00 | | 211 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759.00 | 3 572.00 | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 144.00 | 64 894.00 | | 78 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 672.00 | 82 682.00 | | 74 672.00 |
EA Autres dettes | | 3 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 493.00 | 321 980.00 | | 368 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 661.00 | 523 044.00 | | 571 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 927.00 | 202 007.00 | | 230 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 958.00 | | 121 580.00 | 430 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 668.00 | 509 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 668.00 | 501 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 681.00 | | 113 800.00 | 430 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 7 780.00 | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 149.00 | 75 950.00 | 42 668.00 | 241 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 149.00 | 75 950.00 | 42 668.00 | 241 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
VB T. V. A. | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 918.00 | 74 352.00 | 137 566.00 | 211 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 561.00 | 235 505.00 | 8 056.00 | 243 561.00 |
VW T.V.A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 493.00 | 230 927.00 | 137 566.00 | 368 493.00 |