| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 726.00 | 15 186.00 | 9 540.00 | 24 726.00 |
AN Terrains | 219 634.00 | 63 707.00 | 155 927.00 | 219 634.00 |
AP Constructions | 132 370.00 | 108 728.00 | 23 642.00 | 132 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 066.00 | 2 028 344.00 | 415 722.00 | 2 444 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 267.00 | 2 493 324.00 | 478 943.00 | 2 972 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 692.00 | 4 754 918.00 | 2 174 774.00 | 6 929 692.00 |
BT Marchandises | 415 836.00 | | 415 836.00 | 415 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 500.00 | | 1 424 500.00 | 1 424 500.00 |
BZ Autres créances | 287 056.00 | | 287 056.00 | 287 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 749.00 | | 389 749.00 | 389 749.00 |
CF Disponibilités | 2 311 320.00 | | 2 311 320.00 | 2 311 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 461.00 | | 4 828 461.00 | 4 828 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 758 153.00 | 4 754 918.00 | 7 003 235.00 | 11 758 153.00 |
CU Autres participations | 1 111 560.00 | 45 629.00 | 1 065 931.00 | 1 111 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 008.00 | | | 684 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DH Report à nouveau | 3 372 682.00 | | | 3 372 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 102.00 | | | 751 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 775.00 | | | 4 951 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 489.00 | | | 1 658 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 248.00 | | | 322 248.00 |
EA Autres dettes | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 460.00 | | | 2 051 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 235.00 | | | 7 003 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 062 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 759 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 891.00 | |
GE Autres charges | | | 13 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 595 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 254.00 | | | 384 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 272.00 | | | 300 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 858 295.00 | | | 10 858 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 107 193.00 | | | 10 107 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 102.00 | | | 751 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 438.00 | | 119 827.00 | 6 903 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 046.00 | 90 527.00 | 6 929 692.00 | 3 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 90 527.00 | 5 768 337.00 | 3 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 922.00 | | 804.00 | 23 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 887.00 | | 119 023.00 | 5 742 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 629.00 | | | 1 136 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 405.00 | 189 891.00 | 90 007.00 | 4 609 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | 1 798.00 | | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596 017.00 | 188 093.00 | 90 007.00 | 4 596 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 196.00 | 45 629.00 | 226 196.00 | 226 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 196.00 | 45 629.00 | 226 196.00 | 226 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 629.00 | 168 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 489.00 | 1 658 489.00 | | 1 658 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 362.00 | 171 362.00 | | 171 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | 25 059.00 | | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 500.00 | | | 1 424 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 221 026.00 | | | 221 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 626.00 | 1 736 626.00 | | 1 736 626.00 |
VW T.V.A. | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 460.00 | 2 051 460.00 | | 2 051 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 555.00 | | | 503 555.00 |
ST Autres comptes | 2 785 435.00 | | | 2 785 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 428 116.00 | | | 2 428 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 778 832.00 | | | 1 778 832.00 |
ZE Dividendes | 384 164.00 | | | 384 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 406 739.00 | | | 3 406 739.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |